Märkligt läge för mig inför 2025 & mycket funderingar just nu. Är ej säker på riktning. Har stora delar av min huvudsakliga portfölj i ett innehav. I innehavet förväntar jag mig facit på utfallet H2 2025. Utöver detta har mer långsiktiga kontot svällt till 15% av portföljen.

I det långsiktiga kontot är tanken att ta en massa små bet som jag tror på, på X tids sikt. Där ligger idag 50+ innehav. Förhoppningen är att både koncentrerad portfölj & det långsiktiga kontot ska vara lösningen som hindrar mig att hoppa in/ur saker innan jag fått se utfallet.

2 lösningar på samma problem. Ett där jag inte kan sälja snabbt & ett där antalet små bets gör att det alltid finns utrymme för nästa bet. Det märkliga är hur varandras motsatser kan ses som lösningar på samma problem. Jag sover än så länge bra med upplägget, trots sizen i NEPA.

Stora frågan är hur pass rastlös jag kommer bli i upplägget, när jag inte direkt planerar att hitta nästa 15-30% av kapitalet position H1. Jag lägger snarare 3-10 timmars analys för kontot med de mindre innehaven, än 100+ timmar.. ska merparten av tiden läggas på case inför H2?

Fått lite fundering kopplat till det @HariSeldomRight skrev. Jag har lagt ett bet i stil med det som gjorde att portföljen gjorde sinnessjuka resultat 2015-2021, på den tiden arbetade jag och hade inget problem att hålla/syna grejer med sjuk size. https://t.co/pE5bfFzoYf

I en värld där jag varit heltidsanställd it-konsult/mentalsjukhus inskriven, hade jag legat all in i mitt highest conviction bet 2024 och levererar 50-80% avkastning drivet av normaliseringen av Pricers EV/S tal när marginalerna normaliserades? Nu blev 2024 istället runt 0%.

Jag tror inte jag behöver skriva in mig som IT-konsult på mentalsjukhus för att inte göra något, jag har ju redan kedjat fast mig i masten & har därmed redan nu rörelsebegränsningar. Med det sagt går tankarna genom huvudet vad jag gör medan jag sitter fast i masten H1 2025?

Som tur är finns ett fåtal skidresor bokade. Familjen kommer ta en del tid och jag hoppas kunna börja springa lite mer igen till våren (efter snart 1,5 år av knäklydd). Har innebandy 2 gånger i veckan med. Mer tid med familjen är inte mentalsjukhuset jag mår bäst av dock.

Intresset att använda arbetstiden till familjen är inte högt. Älskar dem, men kvällar/helger med familjen ger fullt tillräcklig dos. Så vad gör man då? Ser fram emot rapporterna om inte annat & ser även fram emot att gå igenom & analysera fler bolag. Men viss oro finns kring..

..att analyserna inte direkt kommer leda ut i någon form av output där jag tar nya stora bet H1. Kommer detta ge en känsla av meningslöshet och avsaknad av context, eller väntar en avslappnad period? Rent generellt är jag dock ej den avslappnade typen, därav oron.